Kutahya Porselen Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:38:03

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S./ KUTPO [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 38: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,728,308 -9,658,906 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 26,334,993 17,803,258

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/(ZARARI) 59,426,876 13,113,353

-SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/(ZARARI) ILE ILGILI DUZELTMELER

-GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI NOT.17,18,19 3,839,179 2,769,636

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.24 1,003,352 647,624

-ALACAK REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM NOT.10 172,337 622,323

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM NOT.10 -181,387 46,514

-BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM NOT.10 184,998 -60,770

-KREDI GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/(GIDERI) 35,480 100,315

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.33 876,312 643,462

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.32 -39,022,154 -79,199

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,130,359 -25,891,539

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.13 -6,376,096 -4,333,752

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -12,720,877 -29,441,516

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11 -420,401 245,942

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.10 -4,329,245 6,448,278

-ALINAN AVANSLARDAKI DEGISIM NOT.15 9,116,371 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT.11,20 4,026,783 846,318

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -426,894 343,191 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 15,204,634 -8,088,281 ODENEN TEMETTULER -2,072,800 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -863,930 -622,023 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.35 -7,382,373 -560,993 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI(-) NOT.24 -1,157,223 -387,609 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,683,365 -3,353,191 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ISLETMENIN GERI SATIN ALINAN KENDI HISSELERI NOT.27 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.17,18,19 18,758,853 83,923 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT.17,18,19 -20,442,218 -3,437,114 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,847,292 15,123,187 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT.8 227,103,751 102,179,927 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI NOT.8 -229,951,043 -87,056,740 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -802,349 2,111,090 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -802,349 2,111,090 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 6,209,471 4,981,183 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.6 5,407,122 7,092,273

---------------------------------------------------------------------------------------------