Lıder Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:52:18

KAP : LIDER FAKTORING A.S./ LIDFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 52: 18

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 43,293,406 10,720,022 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 60,143,690 17,873,054 KIRALAMA GIDERLERI 18 -1,006,742 -974,621 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 11,280,168 16,516,771 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 3,860,938 3,113,470 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -16,206,245 -15,576,880 ODENEN VERGILER -3,381,681 -1,851,902 DIGER -11,396,722 -8,379,870 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -13,096,703 -96,949,016 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 7,132,173 -105,385,319 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 2,359,564 -1,456,014 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -318,975 209,760 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -23,573,109 8,963,796 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,303,644 718,761 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 30,196,703 -86,228,994 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 7 -125,245 -109,104 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 206,347 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 8 -81,089 -94,968 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -206,334 2,275 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 121,883,044 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -30,643,718 -53,234,349 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -30,643,718 68,648,695 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) -653,349 -17,578,024 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 953,818 17,649,244 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2.5.(I) 300,469 71,220

---------------------------------------------------------------------------------------------