Makına Takım Endustrısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 21:21:23

KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S./ MAKTK [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 21: 21: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -21,349,676 -51,188,624 DONEM KARI/ZARARI -9,590,812 -8,361,112 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,500,099 6,089,729

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,115,800 1,853,480

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -769,613 -34,088

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -431,278 692,636

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,109,184 5,113,138

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -91,434 490,210

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -2,025,647

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -432,560

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,210,231 -43,305,047

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 5,174,139 -2,691,452

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -8,067,278 -8,491,280

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,999 -10,408,321

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -3,656,185 6,314,684

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,925,480 -26,674,036

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,256,574 -1,354,642 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -12,300,944 -45,576,430 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -6,988,447 -5,113,138 ALINAN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,819,285 -499,056 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -241,000 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 222,328 -3,008,601 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 432,560 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -210,232 -3,008,601 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,192,859 53,810,458 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 41,329,864 54,652,782 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -21,137,005 -842,324 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -934,489 -386,767 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -934,489 -386,767 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 967,481 677,781 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32,992 291,014

---------------------------------------------------------------------------------------------