Martı Otel Isletmelerı A.s. Nakıt Akım Tablosu 09.07.2013 19:06:06

KAP : MARTI OTEL ISLETMELERI A.S./ MARTI [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.07.2013 19: 06: 06

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.04.2012-31.03.2013 01.04.2011-31.03.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI -21,179,788 -9,573,653 AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) NOT: 18-19 7,678,321 6,427,857 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 1,476,104 939,006 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10-11 -105,407 708,916 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11-26 1,588,860 915,254 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11-26 -356,486 -236,955 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 13 -195,953 -91,631 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -37,187 -38,465 BORC KARSILIKLARINDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 22 2,355,257 1,038,530 MENKUL KIYMET DEGERLEME (KARI)/ ZARARI NOT: 31 326,396 7,434 FORWARD KAR/ ZARARI NOT: 7 -77,977 -540,644 MADDI DURAN VARLIK SATIS (KAR)/ ZARARI NOT: 31 -111,251 1,677 MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS KARSILIGI (+) NOT: 18-19 -741,320 -366,371 FAIZ GIDERLERI (+) NOT: 33 15,034,318 7,536,747 FAIZ GELIRLERI (-) NOT: 32 -7,433,190 -4,688,836 ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) -1,779,303 2,038,866 TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAK. ARTIS(-)/AZALIS(+) NOT: 10-11 -44,252,839 -8,630,480 STOKLARDA AZALIS(+)/ ARTIS (-) NOT: 13 5,755,732 -1,297,060 TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTIS (+) NOT: 10-11 32,079,951 9,604,814 VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 1,377,064 4,262,710 DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -797,921 -4,695,001 UZUN VADELI VERILEN SIPARIS AVANS. ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 7,343,985 -21,967,850 BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM NOT: 6 -2,103,181 298,801 DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 414,678 -459,092 GELECEK AYLARA AIT GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -466,270 2,109,717 ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLUSAN NAKIT -2,428,104 -18,734,575 VERGI ODEMELERI (-) NOT: 26 -331 -128,624 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -780,811 -339,895 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -3,209,246 -19,203,094 B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI MADDI VE M.OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 18-19 -76,924,253 -38,098,104 FINANSAL YATIRIMLARDA ARTIS (-) NOT: 7 564,037 -3,163,592 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT: 18-19-31 312,431 72,332 YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -76,047,785 -41,189,364 C)FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNALANAN NAKIT AKIMLARI HISSE SENEDI IHRACLARI NEDENIYLE OLUSAN NAKIT GIRISLERI (+) NOT: 27 KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 28,144,749 19,984,941 UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 66,565,691 44,828,758 ODENEN TEMETTULER (-) NOT: 27 -259,391 -2,833,930 ISLETMENIN GERI SATIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI NOT: 27 -1,916,613 FAIZ ODEMELERI NET (-) NOT: 31-32 -20,022,717 -4,347,525 FINANSMAN FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT 74,428,332 55,715,631 NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS/ (AZALIS) -4,828,699 -4,676,827 DONEM BASI NAKIT DEGERLER NOT: 6 5,581,710 10,258,537 DONEM SONU KASA VE BANKALAR NOT: 6 753,011 5,581,710

---------------------------------------------------------------------------------------------