Mct Danısmanlık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 19:03:01

KAP : MCT DANISMANLIK A.S./ MCTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 19: 03: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 854,111 -790,393 DONEM KARI/ZARARI 917,745 1,190,580 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 114,405 506,945

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 382,152 396,931 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIK GIDERI 14 25,133 117,963 VERGI KARSILIGI 21 473,600 210,599 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FAIZ GELIRI 4 17,025 0 ODENEN TEMETTULER 15 -165,236 0 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 14 -59,786 -88,198 VERGI ODEMELERI 21 -558,483 -130,350

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -178,039 -2,487,918

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -56,500 27,000

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 799,236 -465,420 DIGER ALACAKLARDAN NET AZALIS/ (ARTIS ) 6 96,653 -57,863 PESIN ODENMIS GIDERDEKI AZALIK/ ( ARTIS ) 8 -29,066 -146,359 DIGER VARLIKLARDAKI AZALIS/ ( ARTIS ) -4,272 -180,101

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -98,801 98,167

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAN ( AZALIS )/ ARTIS 5 -463,302 -1,613,943 PERSONELE BORCLARDAKI NET ( AZALIS )/ ARTIS 6 45,409 146,461

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -374,571 -70,684 ERTELENMIS GELIRDEKI NET ( AZALIS )/ ARTIS 9 -92,825 -225,176

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 854,111 -790,393 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 660,853 113,910 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -122,652 -104,638 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN TEMETTULER 15 165,236 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 558,483 130,350 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 14 59,786 88,198 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -980,022 2,323,821 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI EMISYON PRIM ARTISI 15 0 1,919,845 NAKIT SERMAYE ARTISI 15 0 771,000 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 15 -165,236 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -558,483 -130,350 KIDEM TAZMINAT ODEMELERI 14 -59,786 -88,198 GERI ODENMIS PAY ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 21 -196,517 -148,476 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 534,942 1,647,338 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 534,942 1,647,338 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,917,913 1,270,575 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,452,855 2,917,913

---------------------------------------------------------------------------------------------