Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Bılanco 05.03.2014 18:36:24

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] BILANCO 05.03.2014 18: 36: 24

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (I-A) 41,480 11,572 29,908 179,496 67,259 112,237 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (I-B) 96,834 96,551 283 1,420,163 1,413,799 6,364 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 96,834 96,551 283 1,420,163 1,413,799 6,364 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 96,551 96,551 1,313,823 1,313,823 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 283 283 6,364 6,364 DIGER MENKUL DEGERLER 99,976 99,976 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR (I-C) 80,733 60 80,673 163,348 232 163,116 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (I-D) SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR (I-E) 32,050 32,050 26,887 26,887 KREDILER VE ALACAKLAR 32,050 32,050 26,887 26,887 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 32,050 32,050 26,887 26,887 TAKIPTEKI KREDILER OZEL KARSILIKLAR (-) FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (I-F) DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) (I-G) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (I-H) 3,111 3,111 3,111 3,111 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 3,111 3,111 3,111 3,111 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (I-I) OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (I-J) FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (I-K) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 704 704 743 743 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 318 318 434 434 SEREFIYE DIGER 318 318 434 434 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) VERGI VARLIGI (I-N) 7,362 7,362 7,486 7,486 CARI VERGI VARLIGI 365 365 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 6,997 6,997 7,486 7,486 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER (I-O) 92,969 7,386 85,583 98,657 3,868 94,789

AKTIF TOPLAMI 355,561 127,064 228,497 1,900,325 1,496,932 403,393

PASIF KALEMLER MEVDUAT (II-A) BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-B) 42 42 20,702 20,702 ALINAN KREDILER (II-C) 224,750 224,750 1,026,706 1,026,706 PARA PIYASALARINA BORCLAR (II-D) 718,875 718,875 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 718,875 718,875 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 4,954 4,815 139 371 145 226 DIGER YABANCI KAYNAKLAR FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (II-F) FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (II-G) GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR (II-H) 19,700 19,585 115 27,533 27,418 115 GENEL KARSILIKLAR 1,996 1,996 3,171 3,171 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI