Merrıll Lynch Yatırım Bank A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 17:34:29

KAP : MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.S./ [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 17: 34: 29

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 9,164 -527 ALINAN FAIZLER 8,513 59,040 ODENEN FAIZLER -4,797 -19,178 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 35,916 -470 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -23,018 -13,783 ODENEN VERGILER -341 -2,882 DIGER -7,109 -23,254 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -87,241 -225,783 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS -363,177 1,097,400 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 12,856 45,182 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 10,781 -2,054 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 84,704 14,458 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -142,351 -735,313 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 309,946 -645,456 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -78,077 -226,310

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -560 -244 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -560 -244 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -4,945 -8,160 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -83,582 -234,714 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 99,376 261,380 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 15,794 26,666

---------------------------------------------------------------------------------------------