Mıgros Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:48:09

KAP : MIGROS TICARET A.S./ MGROS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 48: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 91,177 28,020 DONEM KARI/ZARARI -61,224 34,890 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 184,034 62,659

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 38,411 34,914

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 9,717 7,495

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 5,539 4,895

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -756 2,736

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 717 2,745

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 15,17 -17,580 -10,679

FAIZ GIDERI 15,18 61,623 42,856

DURAN VARLIKLARIN DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 426 2,984

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 70,350 -34,149

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18 2,181 1,223

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 13,094 7,748

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 312 -109

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 10,168 -44,839

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,354 12,513

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,395 -9,403

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,708 -31,344

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,533 -30,348

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,616 13,743

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 132,978 52,710 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 -6,350 -4,756 ODENEN IZIN UCRETI 12 -2,021 -1,529 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -27,778 -15,369 ALINAN FAIZ 14,386 7,627 VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -19,528 -9,021 ODENEN DAVA VE TAZMINATLAR 11 -510 -1,642 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -31,360 -34,143 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,6,7,16 503 260 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 5,6,7 -31,863 -34,403 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,194 -133,970 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -134,891 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 3,194 3,052 ODENEN FAIZ 0 -2,131 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 63,011 -140,093 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -5,457 172 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 57,554 -139,921 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,038,329 1,040,867 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,095,883 900,946

---------------------------------------------------------------------------------------------