Nurol Yatırım Bankası A.s. Bılanco 13.08.2014 22:35:11

KAP : NUROL YATIRIM BANKASI A.S./ NRBNK [] BILANCO 13.08.2014 22: 35: 11

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-1 18,212 17,877 335 9,578 3,445 6,133 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-2 1,013 864 149 7,186 7,108 78 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,013 864 149 7,186 7,108 78 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 61 61 7,025 7,025 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 952 803 149 161 83 78 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR I-3 2,136 138 1,998 58,814 57,111 1,703 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 19,012 19,012 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 19,012 19,012 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-4 58,280 58,280 82,573 82,573 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 26,288 26,288 25,776 25,776 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 4,532 4,532 51,718 51,718 DIGER MENKUL DEGERLER 27,460 27,460 5,079 5,079 KREDILER VE ALACAKLAR I-5 361,788 305,628 56,160 219,569 164,307 55,262 KREDILER VE ALACAKLAR 361,622 305,462 56,160 219,403 164,141 55,262 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 98,687 96,205 2,482 118,185 105,601 12,584 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 262,935 209,257 53,678 101,218 58,540 42,678 TAKIPTEKI KREDILER 507 507 556 556 OZEL KARSILIKLAR (-) 341 341 390 390 FAKTORING ALACAKLARI 4,000 4,000 4,027 4,027 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-6 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) I-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-10 15,033 13,684 1,349 17,594 15,512 2,082 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 19,022 17,634 1,388 22,664 20,491 2,173 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 3,989 3,950 39 5,070 4,979 91 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) I-12 483 483 580 580 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) I-13 1,030 1,030 1,090 1,090 SEREFIYE DIGER 1,030 1,030 1,090 1,090 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-14 VERGI VARLIGI I-15 271 271 CARI VERGI VARLIGI 271 271 ERTELENMIS VERGI VARLIGI SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-16 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER I-17 13,064 4,230 8,834 12,655 2,882 9,773

AKTIF TOPLAMI 475,039 406,214 68,825 432,949 357,918 75,031

PASIF KALEMLER MEVDUAT II-1 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-2 1,153 60 1,093 79 79 ALINAN KREDILER II-3 28,920 28,920 77,993 23,205 54,788 PARA PIYASALARINA BORCLAR 22,521 22,521 123,442 123,442 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 11,050 11,050 50,027 50,027 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 11,471 11,471 73,415 73,415 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) II-5 199,242 199,242 102,308 102,308 BONOLAR 66,697 66,697 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 132,545 132,545 102,308 102,308 FONLAR II-4 13,150 1,037 12,113 36,691 4,151 32,540 MUSTAKRIZ FONLARI 13,150 1,037 12,113 36,691 4,151 32,540 DIGER MUHTELIF BORCLAR 108,663 4,378 104,285 1,593 848 745 DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-5 2,808 2,808 2,159 2,157 2 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-6 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-7 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR II-8 7,796 7,796 6,202 6,202 GENEL KARSILIKLAR 5,428 5,428 3,607 3,607 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI