Odas Elektrık Uretım Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 23:34:03

KAP : ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S./ ODAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 23: 34: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 230,615,715 21,220,764 DONEM KARI/ZARARI 192,812,525 15,504,462 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 81,698,009 1,574,237

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-31-33-34 3,816,901 2,648,392

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 7,562 40,207 VERGI KARSILIGI 40 899,148 IZIN KARSILIGI 27 40,957 27,341 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 532,941 96,693 REESKONTLAR 184,518 687,010

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TAHAKKUKU 29 -30,867,044 -15,994,612 GELIR TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 29 25,599,952 7,192,146 AZINLIK PAYLARI 30 23,930,588 4,049

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 58,443,432 5,973,863

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 8,202

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -17,448,771 4,206,982

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 88,334 -276,805

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -11,838,940 -16,247,216

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 -3,732,728 -3,066,554 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 29 11,164,515 -2,212,423 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 1,379,672 21,822,750 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 25 11,086

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 12 -11,733,108 -11,876,624 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 27 28,994 -143,250 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 9 -1,300,155 -492,905 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 27 60,868 -40,207

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 25-40 -853,605 -45,418 ERTELENMIS VERGILERDEKI DEGISIM 12 6,479,528 10,468,455 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 29 -7,192,146 6,306,093 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 257,061,763 21,285,681 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI DIGER KAYIP/KAZANC 30 -26,446,048 -64,917 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -295,826,253 -88,064,715 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 3 -26,309,154 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -32,060,849 -61,409,568 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 17 -263,765,404 -345,993 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 69,407,893 112,354,093 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 30 60,000,000 29,900,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT GIRISLERI VE CIKISLARI 37 -3,572,388 82,454,093 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 37 12,980,281 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,197,355 45,510,142 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,197,355 45,510,142 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 48,207,313 2,697,171 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 52,404,668 48,207,313

---------------------------------------------------------------------------------------------