Odea Bank A.s. Bılanco 11.08.2014 18:47:11

KAP : ODEA BANK A.S./ ODEA [] BILANCO 11.08.2014 18: 47: 11

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-1 2,492,540 278,852 2,213,688 1,777,178 112,666 1,664,512 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-2 54,479 28,341 26,138 101,183 4,600 96,583 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 54,479 28,341 26,138 101,183 4,600 96,583 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 2,711 2,563 148 2,610 2,610 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 51,768 25,778 25,990 98,573 1,990 96,583 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR I-3 547,150 300,438 246,712 1,149,844 515,607 634,237 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 1,350,383 1,350,383 0 460,098 460,098 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 1,350,383 1,350,383 0 460,098 460,098 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-4 949,516 595,552 353,964 942,532 942,532 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 949,516 595,552 353,964 942,532 942,532 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER VE ALACAKLAR I-5 14,327,017 8,605,650 5,721,367 11,344,470 6,968,909 4,375,561 KREDILER VE ALACAKLAR 14,271,455 8,550,088 5,721,367 11,307,041 6,931,480 4,375,561 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 14,271,455 8,550,088 5,721,367 11,307,041 6,931,480 4,375,561 TAKIPTEKI KREDILER 92,958 92,958 0 46,186 46,186 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 37,396 37,396 0 8,757 8,757 0 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-6 276,754 0 276,754 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 276,754 0 276,754 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) I-7 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-8 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-9 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-10 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) I-12 109,661 109,661 0 104,438 104,438 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) I-13 48,901 48,901 0 48,246 48,246 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 48,901 48,901 0 48,246 48,246 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-14 VERGI VARLIGI 19,586 19,586 0 30,154 30,154 0 CARI VERGI VARLIGI 3,306 3,306 0 11,834 11,834 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI I-15 16,280 16,280 0 18,320 18,320 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-16 5,735 5,735 0 0 0 0 SATIS AMACLI 5,735 5,735 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 174,210 100,648 73,562 151,653 48,410 103,243

AKTIF TOPLAMI 20,355,932 11,443,747 8,912,185 16,109,796 9,235,660 6,874,136

PASIF KALEMLER MEVDUAT II-1 16,841,774 8,629,641 8,212,133 12,371,958 5,881,732 6,490,226 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 313,331 13,058 300,273 343,965 59,552 284,413 DIGER 16,528,443 8,616,583 7,911,860 12,027,993 5,822,180 6,205,813 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-2 77,849 8,369 69,480 103,355 42,650 60,705 ALINAN KREDILER II-3 876,932 2,401 874,531 1,167,373 3,008 1,164,365 PARA PIYASALARINA BORCLAR II-4 102,922 102,922 0 221,454 221,454 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 102,922 102,922 0 221,454 221,454 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) II-5 136,517 136,517 0 0 0 0 BONOLAR 136,517 136,517 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 9,414 9,143 271 2,748 2,609 139 DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-6 192,730 181,593 11,137 128,200 114,239 13,961 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-7 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-8 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR II-9 138,264 89,620 48,644 120,159 85,033 35,126 GENEL KARSILIKLAR 120,929 72,285 48,644 91,075 55,949 35,126 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI