Olmuksan Internatıonal Paper Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 20:09:11

KAP : OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ OLMIP [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 20: 09: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,372,318 40,911,974 DONEM KARI/ZARARI 16,697,046 17,808,757 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,697,539 27,380,719

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 37 9,575,837 9,301,668

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 -99,941 747,130

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,476,499 4,175,524

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERLERI 28 1,799,196 2,179,802

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM (NET) 8 1,522,219 2,792,460

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 38 1,952,543 3,812,559

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,417 3,979

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -614,697 43,829

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 41 4,136,680 4,325,013

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -89,382 -1,245

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,968,091 4,844,628

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -7,740,232 8,147,361

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -14,339,736 -1,111,853

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -730,592 1,292,774

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 12,334,145 -4,745,666

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,218,229 1,655,426

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -565,560 -375,846

PESIN ODENMIS GIDERLERLE ILGILI DUZELTMELER 13 -389,366 1,347,418

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARLA ILGILI DUZELTMELER -318,521 -1,364,986 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 19,426,494 50,034,104 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 38 -2,242,867 -4,147,637 ALINAN FAIZ 38 290,324 335,078 VERGI ODEMELERI/IADELERI 41 -4,567,141 -3,515,996 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 28 -1,534,492 -1,793,575 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,715,379 -10,049,196 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 489,544 43,929 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 15-18 -12,765,870 -10,560,717 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -3,513 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 -1,439,053 471,105 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -687,721 -26,429,815 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 173,624,857 184,571,385 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -174,312,578 -211,001,200 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,030,782 4,432,963 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,030,782 4,432,963 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,172,727 4,739,764 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,141,945 9,172,727

---------------------------------------------------------------------------------------------