Orfın Fınansman A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 00:14:17

KAP : ORFIN FINANSMAN A.S./ ORFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 00: 14: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 13,233,617 -229,078 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 43,955,575 8,978,057 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -22,965,270 449,154 KIRALAMA GIDERLERI -799,128 -671,529 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 11,520,586 396,521 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 0 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -21,190,090 -9,075,880 ODENEN VERGILER -1,700,022 -534,863 DIGER 4,411,966 229,462 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -106,914,347 -17,287,827 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -650,289,042 -96,874,157 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -9,719,503 -1,890,126 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 554,100,000 85,500,000 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1,005,802 -4,023,544 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -93,680,730 -17,516,905 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER I-13,14 -280,143 -2,122,333 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -280,143 -2,122,333 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 100,000,000 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 100,000,000 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 6,039,127 -19,639,238 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR I-3 72,594,827 92,234,065 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR I-3 78,633,954 72,594,827

---------------------------------------------------------------------------------------------