Ostım Endustrıyel Yatırımlar ve Isletme A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 22:16:06

KAP : OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S./ OSTIM [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 22: 16: 06

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 22,677,739 97,899,874 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 630,728 1,031,120 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 10-37 11,096,568 82,755,401

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-37 549,229

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 10,547,339 82,755,401 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 5,572,099 7,501,530

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-37 796,325 5,862,343

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 4,775,774 1,639,187 TUREV ARACLAR STOKLAR 13 1,990,069 939,502 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 26 1,822,250 738,763 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 26 9,619 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 1,556,406 4,933,558 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 211,155,706 149,263,982 FINANSAL YATIRIMLAR 7 31,796 30,796 TICARI ALACAKLAR 10-37 32,322,874

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 32,322,874 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 8,875,574 2,647

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-37 2,648,417

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 6,227,157 2,647 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4,208,459 5,022,546 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 17 163,846,067 142,610,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 1,615,046 1,416,479 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 35 42,351 DIGER DURAN VARLIKLAR 26 213,539 181,514 TOPLAM VARLIKLAR 233,833,445 247,163,856

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 44,029,111 8,996,611 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 28,158,928 4,491,788 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 6,628,266 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10 1,522,123 1,572,778

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10-37 187,206

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 1,334,917 1,572,778 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 3,285,245 2,333,592

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11-37 592,802 1,913,861

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 2,692,443 419,731 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 4,434,549 598,453 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 113,502,925 155,282,737 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 39,015,116 118,500,387 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 10 2,306,617 16,826,982

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10-37

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 2,306,617 16,826,982 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 11 51,745,358 3,199,969

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 11-37 51,688,938

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 56,420 3,199,969 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 149,467 162,905

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 149,467 162,905

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 16,264,167 15,392,494 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 4,022,200 1,200,000

O Z K A Y N A K L A R 76,301,409 82,884,508 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 76,471,277 83,143,042 ODENMIS SERMAYE 18,000,000 18,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 86,309,352 86,309,352

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 86,309,352 86,309,352

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 800,362 800,362 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -21,966,672 -25,646,514 NET DONEM KARI/ZARARI -6,671,765 3,679,842 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -169,868 -258,534 TOPLAM KAYNAKLAR 233,833,445 247,163,856

---------------------------------------------------------------------------------------------