Otokar Otomotıv ve Savunma Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 24.07.2014 17:46:19

KAP : OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S./ OTKAR [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.07.2014 17: 46: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 92,152,326 83,397,225 DONEM KARI/ZARARI 55,039,916 61,023,867 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 53,706,781 57,510,763

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 23,116,208 19,365,905

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 3,102,469 2,092,592 STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 599,461 -80,472 GARANTI KARSILIK GIDERLERI 12 9,969,447 14,933,886 SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI 7 -19,634 1,094,043

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KREDI FAIZ GIDERI 18 18,563,925 15,608,947 MEVDUAT FAIZ GELIRI 17 -555,597 -105,819 KREDILERDEN DOGAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRI -669,000 0 VADELI DOVIZ ISLEMLERI NET -368,304 4,816,546

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -32,194 -214,865

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -16,594,371 -35,137,405

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,262,041 -34,690,376

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 97,156,223 -194,965,810

DEVAM EDEN YILLARA SARI ISLERDEN ALACAKLAR -11,362,820 -14,283,904

DIGER DONEN VARLIKLAR 5,162,184 18,769,521

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER -37,040,257 212,971,205

-GERCEKLESMIS VADELI DOVIZ ISLEMI KAZANCLARI,NET -60,334 -8,226,396

ODENEN VERGILER -9,742,755 -9,207,683

ODENEN GARANTILER 12 -13,601,518 -9,823,391

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -1,584,768 -1,290,477

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -10,258,285 5,609,906

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 92,152,326 83,397,225 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,086,080 -31,171,171 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 411,008 677,232 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -3,589,917 -4,848,026 MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARI 11 -20,907,171 -27,000,377 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -69,413,736 33,345,591 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BANKA KREDISI TEMINI 310,894,626 268,538,087 BANKA KREDISI GERI ODEMELERI -272,669,474 -161,193,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -100,000,000 -64,000,000 ALINAN FAIZ 555,597 105,819 ODENEN FAIZ -8,194,485 -10,105,315 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,347,490 85,571,645 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,347,490 85,571,645 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 8,884,174 47,906,245 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,536,684 133,477,890

---------------------------------------------------------------------------------------------