Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 22:57:04

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 22: 57: 04

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 280,788,028 139,968,546 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 45,336,238 41,854,579 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 6 23,283,274 6,281,458

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 16 609,797 170,966

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 22,673,477 6,110,492 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 74,216 3,993

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 74,216 3,993 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 191,319,519 82,953,914 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 8 6,626,899 2,108,801 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 157,271 604,531 DIGER DONEN VARLIKLAR 9 13,990,611 6,161,270 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 843,869,912 717,592,075 FINANSAL YATIRIMLAR 10,474 4,224 TICARI ALACAKLAR 50,060

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 50,060 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 28,785,840 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 11 450,206,833 373,992,222 MADDI DURAN VARLIKLAR 12 282,916,435 285,161,777 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 14,386,940 14,557,878

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,386,940 14,557,878 PESIN ODENMIS GIDERLER 8 75,059,840 11,024,353 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5,022,818 4,065,781 DIGER DURAN VARLIKLAR 16,216,512 TOPLAM VARLIKLAR 857,560,621

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 213,554,804 63,553,798 KISA VADELI BORCLANMALAR 10 37,523,089 24,612,563 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 10 74,606,106 13,604,424 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 22,189,977 9,151,496

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 7,045,785 4,993,230

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 15,144,192 4,158,266 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,737,350 900,066 DIGER BORCLAR 9 2,030,097 2,015,203

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 16 1,500,000 1,500,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 530,097 515,203 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 73,192,610 11,879,280 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,277,025 849,948

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 553,338 345,097

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 14 723,687 504,851 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 998,550 540,818 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 253,736,781 136,150,924 UZUN VADELI BORCLANMALAR 10 146,911,964 71,554,357 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 42,493,927

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 16 42,493,927

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 8 19,981,407 20,384,859 UZUN VADELI KARSILIKLAR 88,116 100,330

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 88,116 100,330

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 44,261,367 44,111,378 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 657,366,355 657,855,899 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 528,760,766 532,628,750 ODENMIS SERMAYE 17 157,000,000 157,000,000 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 22,322,361 22,322,361 SERMAYE REZERVLERI 124,390,608 124,390,608 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) -419,197 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 100,574,161 100,574,161

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 100,574,161 100,574,161

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 4,459,980 2,569,141 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 121,969,379 111,301,075 NET DONEM KARI/ZARARI -1,536,526 14,471,404 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 128,605,589 125,227,149 TOPLAM KAYNAKLAR 857,560,621

---------------------------------------------------------------------------------------------