Panora Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 19:23:03

KAP : PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ PAGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 19: 23: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 32,637,282 34,194,550 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 35,534,007 34,608,371

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM KARI 76,063,216 24,237,138 DONEM KARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 153,953 5,811,506 KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 104,339 280,898 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER ARTISI 6 -37,637,713 0 FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -977,451 -870,861 DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANC ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -50,926 VERGI GELIRI/ GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 -949,568 5,702,177

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -885,912 -662,984 FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILE ILGILI DUZELTMELER 121,541 2,563,207 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 534,702 -480,535 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -993,100 -1,921,249

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 35,534,007 34,608,371 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 15 -2,853,954 -363,947 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 9 -42,771 -49,874 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,196,534 -2,091,527 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 0 137,712 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -279,328 -229,025 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -2,917,206 -2,000,214 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -22,740,860 -24,755,180 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 507,842 6,762,828 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -507,842 -8,344,333 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,223 -1,156,769 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 10 -23,695,223 -22,907,101 ALINAN FAIZ 14 963,722 920,631 ODENEN FAIZ -136 -30,436 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 6,699,888 7,347,843 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,699,888 7,347,843 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18 13,052,382 5,704,539 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 18 19,752,270 13,052,382

---------------------------------------------------------------------------------------------