Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.03.2014 22:31:36

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.03.2014 22: 31: 36

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 31,225,051 5,311,587 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 28 386,803 1,246,405 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 2,385,683 1,218,648

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 2,385,683 1,218,648 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 28,855 157,006

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 5 27,463 22,084

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,392 134,922 TUREV ARACLAR STOKLAR 8 1,208,869 1,455,728 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 91,909 156,787 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 15 985,235 1,077,013 ARA TOPLAM 5,087,354 5,311,587 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 21 26,137,697

DURAN VARLIKLAR 12,436,795 47,320,643 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 3,051,790

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 3,051,790 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 13,886 303,529

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 13,886 303,529 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 32,383,389 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 10 519,753 3,511,905 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,071,916 9,794,796

SEREFIYE 12 5,456,340 5,456,340

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 11 1,615,576 4,338,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 22 1,083,501 589,256 DIGER DURAN VARLIKLAR 15 695,949 737,768 TOPLAM VARLIKLAR 43,661,846 52,632,230

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,235,368 9,074,525 KISA VADELI BORCLANMALAR 24 5,714,664 2,026,743 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 1,393,902 1,964,545

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 1,393,902 1,964,545 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 14 834,313 1,135,739 DIGER BORCLAR 519,134 1,645,838

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 5 58,026 76,165

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 461,108 1,569,673 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 22 585,000 KISA VADELI KARSILIKLAR 736,862 2,045,447

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR KISA VADELI KARSILIKLAR 14 67,972 274,783

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 668,890 1,770,664 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 15 451,493 256,213 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 898,684 4,017,488 UZUN VADELI BORCLANMALAR 24 2,291,323 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 227,426 565,133

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 14 227,426 565,133

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 22 671,258 1,161,032 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 32,527,794 39,540,217 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 33,807,517 40,638,769 ODENMIS SERMAYE 16 41,550,000 41,550,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 16 2,187,732 2,187,732 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 16 32,490,676 32,490,676 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,124,493 -801,794

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 16 1,124,493 -801,794

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 16 197,319 197,319 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 16 -34,985,164 -25,349,448 NET DONEM KARI/ZARARI -8,757,539 -9,635,716 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -1,279,723 -1,098,552 TOPLAM KAYNAKLAR 43,661,846 52,632,230

---------------------------------------------------------------------------------------------