Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Sgbf-Dıger Hususlar 09.07.2013 17:45:54

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] SGBF-DIGER HUSUSLAR 09.07.2013 17: 45: 54

SGBF-DIGER HUSUSLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2013 TARIHLI PORTFOY TABLOMUZUN OZETI

I.TEBLIG KAPSAMINDAKI

GIRISIM SERMAYESI YATIRIMLARI YATIRIM DEGERI 54.534.742 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 64.355.129 TL/ GRUP ICI ORANLAR 100,00

1.SETA TIBBI CIH.ITH.IHRC.PAZL.TIC.VE SANAYI A.S. YATIRIM DEGERI 13.467.111 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 15.881.326 TL/ GRUP ICI ORANLAR 24,68

2.NETSAFE BILGI TEKNOLOJILERI GUVENLIGI A.S. YATIRIM DEGERI 1.758.800 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 2.080.109 TL/ GRUP ICI ORANLAR 3,23

3.TAS. HAL. MARFERI FERIBOTLARI DENIZCILIK SANAYI VE TICARET A.S.YATIRIM DEGERI 1.562.480 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 1.955.197 TL/ GRUP ICI ORANLAR 3,04

4.RML LOJISTIK VE DENIZCILIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.S. YATIRIM DEGERI 14.707.421TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 17.275.683TL/GRUP ICI ORANLAR 26,84

5.OEP RHEA TURKEY TECH BV. YATIRIM DEGERI 22.916.945 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 27.038.378 TL/ GRUP ICI ORANLAR 42,01

6.RHEA DIJITAL A.S. YATIRIM DEGERI 121,986 TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 124,436 TL/ GRUP ICI ORANLAR 0,19

PORTFOY DEGERI (A+B) YATIRIM DEGERI 54.534.742 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 64.355.129 TL

NET AKTIF DEGERI (A+B+C+D+E+F+G) 78.532.008 TL

PAY BASINA NET AKTIF DEGERI (1 TL'LIK PAYIN DEGERI) 1,8901 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------