Rodrıgo Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 18:41:03

KAP : RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ RODRG [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 18: 41: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -879,397 -3,173,053 DONEM KARI/ZARARI -10,527 -697,141 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,706 -15,268

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14-18 39,829 36,756

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI/(IPTALLERI) 17-22 13,479 15,587

-SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI/(IPTALLERI) 23 -10,507 -135,257

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-MENKUL KIYMET DEGERLEME FARKI 23 23,227

-KREDI FAIZLERI 25 982 918

-VERGI KARSILIGI 26 14,767 29,501

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI/(GELIRI) 25 -34,844 14,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -810,970 -2,449,145

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -2,096,495 -1,898,404

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTISLAR)/AZALISLAR 6 -34,496 14,921

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TIVCARI ALACAKLARDAKI (ARTISLAR)/AZALISLAR 7 1,557,581 337,821

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI (ARTISLAR)/AZALISLAR 8 70,281 -9,412

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA (ARTISLAR)/AZALISLAR 19 -351,240 -130,778

-ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 6 541,326 -868,745

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 7 -570,303 455,807

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 8 -13,837 -24,067

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTISLAR)/AZALISLAR 12 19,921 -311,583

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTISLAR/(AZALISLAR) 12 81,471 -8,357

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI (ARTISLAR)/AZALISLAR 9 -15,179 -6,348

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE IL