Ronesans Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.04.2014 01:51:46

KAP : RONESANS HOLDING A.S./ RNHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.04.2014 01: 51: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 711,323 406,721 DONEM KARI/ZARARI 1,782,397 341,808 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,038,162 111,454

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 75,007 32,089

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 26 2,895 -3,576

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL YATIRIMLARIN GERCEGE UYGUN DEGERINDEKI DEGISIM 26 -859 1,814

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ ZARARLARINDAKI PAYLAR 4 -279,001 -90,732

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 2,033 1,225

BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR -96,072

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 211,592 113,829

-SUPHELI TICARI ALACAKLAR KARSILIGI 7 12,184 1,063

-MALIYET VE GARANTI GIDER KARSILIKLARI 15 20,228 740

-YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN GERCEGE UYGUN DEGERINDEKI DEGISIM 11-24 -742,118 -62,695

-YAPIM ASAMASINDAKI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN GERCEGE UYGUN DEGERINDEKI DEGISIM 11-24 -731,302 6,910

-DEVAM ETTIRILMEYEN PROJE MALIYETININ GIDERLESTIRILMESI 93,936

-GERCEKLESMEMIS TUREV ARACLAR (KARI)/ ZARARI -9,008 9,730

-KUR FARKI GIDER/ (GELIRI) (NET) 120,481 59,885

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 281,842 41,172

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16,203 -33,631

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -69,290 -25,674

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -669,089 -32,562

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -228,227 -153,794

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS -1,710 -5,675

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

-CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLARDAKI ARTIS 3,177 505

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS 935,771 596,132

-DIGER KISA VADELI ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -121,716 97,836

-DIGER UZUN VADELI ALACAKLAR VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -57,143 -58,646

-DIGER KISA VADELI BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI AZALIS -189,339 -567,803

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER UZUN VADELI BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 187,259 -128

-KARSILIKLARDAKI DEGISIM 426 -8,776

-DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI ARTIS/ (AZALIS) 12,295 -12,290

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 30,705 19,952

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 135,450 127,663

-CEVIRIM FARKLARI 47,634 -10,371

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 760,438 419,631 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 29 -48,562 -12,605 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -553 -305 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -795,816 -545,746 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI FINANSAL VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 2,743 FINANSAL VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -24,142 ISTIRAK SERMAYE KATILIMI -23,266 BLOKE MEVDUATTAKI DEGISIM 20,030 60,063 BAGLI ORTAKLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 3 -312,417 BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 36 300,809 18,328 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI VE YAPILAN HARCAMALAR 11 -43,943 -19,378 YAPIM ASAMASINDAKI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI VE YAPILAN HARCAMALAR 11 -478,587 -387,459 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5,914 30,810 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -256,315 -256,954 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 16,101 6,101 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 869,727 454,885 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,162,723 1,459,310 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN ALIMINA ILISKIN NAKIT CIKISI -226,712 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,066,789 -792,930 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -25,602 ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM 231,505 10,111 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 62,290 -65,732 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -293,290 -130,461 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 189 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 785,234 315,860 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 785,234 315,860 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 651,627 335,767 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,436,861 651,627

---------------------------------------------------------------------------------------------