Seker Faktorıng A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 19:24:57

KAP : SEKER FAKTORING A.S./ SEKFA [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 19: 24: 57

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-30/09/2013 01/01/2012-30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 7,107 9,974 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 18,895 26,679 KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,432 4,393 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 15 50 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 420 782 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,059 -3,606 ODENEN VERGILER -813 -370 DIGER 32 -12,783 -17,954 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 28,025 -29,012 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -32,676 -7,354 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 1 -9 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 241 -14 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,28 10,851 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 50,235 -21,115 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -627 -520 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 35,132 -19,038 YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 8 -12,100 -5 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 9 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -12,100 -5 FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 19,005 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -20,689 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -1,200 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -732 DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -22,621 19,005 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS/(AZALIS) 411 -38 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 189 76 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 600 38

---------------------------------------------------------------------------------------------