Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:47:15

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 47: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -7,614 37,683 ALINAN FAIZLER 1,012,307 1,293,503 ODENEN FAIZLER -506,677 -720,153 ALINAN TEMETTULER 2,440 5 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 177,990 166,861 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 172,071 151,124 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 156,499 244,510 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -232,608 -199,939 ODENEN VERGILER -48,616 -53,017 DIGER -741,020 -845,211 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -190,631 -1,609,072 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,578 1,820 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,028 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,710,477 -1,023,190 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -527,445 -394,329 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,051,602 -360,885 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,640,435 366,983 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 175,778 -68,001 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 178,926 -131,470 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -198,245 -1,571,389

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 297,222 1,026,737 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -30 -9,971 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -15,578 -22,623 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 20,205 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,838,831 -5,176,453 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,298,121 5,990,586 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -378,051 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 225,273 256,968 DIGER -13,887 -11,770

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 61,738 279,779 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 500,000 684,350 KRE