Sekerbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 13.08.2014 17:50:59

KAP : SEKERBANK T.A.S./ SKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.08.2014 17: 50: 59

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 125,062 -213,230 ALINAN FAIZLER 1,033,559 694,721 ODENEN FAIZLER -543,234 -334,428 ALINAN TEMETTULER 1,231 1,516 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 153,361 123,901 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 100,539 89,333 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 99,083 103,012 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -214,253 -193,783 ODENEN VERGILER -24,168 -47,222 DIGER -481,056 -650,280 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -150,042 545,287 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 3,611 -4,187 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 2,074 -33 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -592,716 -1,258,122 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -684,168 122,415 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 85,097 2,059,704 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 767,938 -458,630 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 55,827 149,760 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 212,295 -65,620 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -24,980 332,057

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -207,007 189,644 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -2,000 -30 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -14,328 -26,574 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 86,422 10,220 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,690,180 -4,446,650 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,373,345 4,636,774 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -115,617 -152,646 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 171,816 179,080 DIGER -16,465 -10,530

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -142,731 -418,863 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 413,846 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -556,507 -418,403 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -70 -460 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -804 21,965 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -375,522 124,803 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 847,749 549,045 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 472,227 673,848

---------------------------------------------------------------------------------------------