Selcuk Ecza Deposu Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 18:23:58

KAP : SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S./ SELEC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 18: 23: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 63,564,603 45,364,917 DONEM KARI/ZARARI 152,325,975 148,192,837 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 69,848,170 72,314,524

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18-19 12,245,795 11,016,370

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 10-22-24 21,629,400 23,391,015

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -15,266,915 -10,321,341

-GELIR TAHAKKUKLARI 26 -9,749,494 -4,955,555

-ECZANE GIDER TAHAKKUKLARI 26 3,195,820 2,081,877

-PERSONELE VE UST YONETIME ODENECEK UCRET VE PRIM GIDER TAHAKKUKLARI 24 11,238,036 10,673,882

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 8,058,044 3,289,578

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 38,833,174 39,281,968

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -335,690 -2,143,270

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -67,192,223 -123,780,347

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 35,763,733 -118,585,969

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -162,120,136 -71,449,565

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,312,029 42,917,019

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 72,192,447 31,685,108

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,716,238 -8,346,940

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 154,981,922 96,727,014 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 33 -43,588,025 -9,778,849 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -39,613,435 -35,273,873 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 -8,215,859 -6,309,375 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 14,300,326 -11,820,964 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 2,632,307 7,388,422 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17-18-19 -47,477,653 -39,309,576 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17 290,732 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 32 58,854,940 20,100,190 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -594,445,936 857,475,709 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLANMALARDAKI DEGISIM 8 -563,395,936 888,525,709 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -31,050,000 -31,050,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -516,581,007 891,019,662 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -516,581,007 891,019,662 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,066,426,292 175,406,630 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 549,845,285 1,066,426,292

---------------------------------------------------------------------------------------------