Servet Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.03.2014 20:53:16

KAP : SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ SRVGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.03.2014 20: 53: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,266,843 65,297,118 DONEM KARI/ZARARI 1,562,329 95,767,277 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,646,727 -7,960,993

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13-14-20 15,723 8,348

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER REESKONT GELIRLERI GIDERLERI 9-22 10,326 4,773,694 HISSE SENEDI DEGER AZALISLARI 7-25 12,894,408 -6,951,022

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAMINATI KARSILIGI 16-20 3,708 3,516 IZIN KARSILIGI 16-20 -9,157 19,928 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 9-20 1,154,200 1,100,378 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESAPLAMASINDAKI AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) 16 462 712

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 39,053

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 12 -9,461,996 -6,916,547

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,057,787 -22,509,166

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -41,048,454

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -1,486,623 -1,073,097 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 -143,803 -5,277,875 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 17 -49,659 30,530,000 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -12,203

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 8-25 356,915 119,416

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 491,709 1,959,225 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10 1,544,606 -7,691,412 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 17 356,845 -26,969

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,266,843 65,297,118 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -142,078,671 -690,969 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI 12 -142,053,963 -685,494 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13-14 -24,708 -5,475 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 143,446,109 -64,654,516 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 139,758,805 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -64,654,516 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI EMISYON PRIMI 18 2,092,708 SERMAYE ARTISI 18 2,000,000 DEKS LOJISTIK VE OSWE KONSOLIDASYON ETKISI 18 33,405 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -438,809 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,634,281 -48,367 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,394 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 8,635,675 -48,367 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 746,868 795,235 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,382,543 746,868

---------------------------------------------------------------------------------------------