Soda Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 18:13:04

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 18: 13: 04

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 18,562,273 103,807,822 DONEM KARI/ZARARI - 208,046,467 133,000,119 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER - 58,443,972 82,686,477

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 88,093,385 69,131,663

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 534,473 49,589

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 6,713,354 4,338,225

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 1,676,847 6,178,805

-TEMETTU GELIRLERI 32 -930,980 -1,536,583

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -33,905,290 9,894,864

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -36,551,360 -15,605,454

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 33,269,590 9,599,570

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -456,047 635,798

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER - 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER - -207,247,857 -68,782,851

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -16,476,420 -25,202,456

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -37,598,763 -44,960,759

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 -140,716,450 16,643,245

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -3,025,910 18,771,910

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 -20,754,340 -31,270,109

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 11,324,026 -2,764,682 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI - 59,242,582 146,903,745 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN TEMETTULER - 0 0 ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -11,878,136 -12,936,171 ALINAN FAIZ 33,37 4,513,391 1,097,137 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -31,551,446 -26,726,881 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,764,118 -4,530,008 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI - -56,125,454 -75,964,845 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI - 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 0 -795,808 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 0 3,826,926 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 496,020 550,000 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -109,211,169 -90,656,687 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 6,270,836 2,776,533 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 25,583,118 5,097,056 ODENEN FAIZ - 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 6,266,546 5,537,198 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 14,469,195 -2,300,063 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 52,798,969 -45,841,286 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI - 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 335,420,278 59,788,689 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -253,393,685 -105,629,975 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ODENEN TEMETTULER 27 -32,000,000 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 2,715,300 0 KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) 27 57,076 0 ALINAN FAIZ - 0 0 ODENEN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 27,33 15,235,788 -17,998,309 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI - 41,603,219 -11,780,399 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 56,839,007 -29,778,708 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 166,895,914 196,674,622 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 223,734,921 166,895,914

---------------------------------------------------------------------------------------------