T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 11.03.2014 18:00:08

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.03.2014 18: 00: 08

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,180,212 3,502,274 ALINAN FAIZLER 15,922,425 13,738,401 ODENEN FAIZLER -6,654,910 -7,941,910 ALINAN TEMETTULER 3,430 20,972 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,052,316 883,736 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,591,670 2,491,400 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,354,961 749,391 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,858,253 -350,720 ODENEN VERGILER -1,160,330 -1,156,789 DIGER -5,071,097 -4,932,207 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -5,399,592 -14,042,253 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 8,173 28,120 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,826,542 -8,528,796 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -42,168,397 -804,789 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,014,453 -94,071 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 13,317,669 -10,897,438 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 23,927,001 2,194,406 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 5,752,842 2,777,459 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 604,115 1,282,856 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -219,380 -10,539,979

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 409,779 7,741,998 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -27,974 -58,847 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 6,549 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -494,942 -59,728 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 292,295 37,469 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -17,055,354 -10,942,498 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,077,560 12,983,207 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -339,130 -418,658 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 12,737,663 5,253,824 DIGER -1,786,888 947,229

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 542,335 1,656,341 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 802,322 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 1,903,580 TEMETTU ODEMELERI -259,987 -247,239 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 424,386 -72,871 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 1,157,120 -1,214,511 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 7,066,624 8,281,135 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 8,223,744 7,066,624

---------------------------------------------------------------------------------------------