T.c. Zıraat Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 17.02.2014 18:26:09

KAP : T.C. ZIRAAT BANKASI A.S./ TCZB [] NAKIT AKIM TABLOSU 17.02.2014 18: 26: 09

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,001,737 3,652,117 ALINAN FAIZLER 15,653,030 13,544,903 ODENEN FAIZLER -6,612,487 -7,950,104 ALINAN TEMETTULER 83,141 98,068 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,164,734 932,492 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 452,411 675,334 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,346,372 749,391 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,763,184 -1,361,181 ODENEN VERGILER -1,105,771 -1,121,543 DIGER -4,216,509 -1,915,243 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -7,177,768 -13,018,769 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -3,154 41,742 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -7,488,121 -6,978,913 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -40,667,297 -717,893 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -945,365 -346,281 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 16,854,420 -10,774,655 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 19,327,193 2,112,603 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 5,463,939 2,495,280 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 280,617 1,149,348 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,176,031 -9,366,652

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 244,611 7,964,569 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -36,764 -30,213 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -271,477 -59,728 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 53,278 68,672 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -17,055,354 -10,939,205 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 6,856,764 13,048,221 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -253,278 -178,529 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 12,723,586 5,222,077 DIGER -1,772,144 833,274

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 432,968 1,656,341 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 693,011 1,903,580 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -259,987 -247,239 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -56 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 408,178 -182,399 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -1,090,274 71,859 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 7,759,851 7,687,992 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -1 6,669,577 7,759,851

---------------------------------------------------------------------------------------------