Teb Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.02.2014 19:15:43

KAP : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.02.2014 19: 15: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 -31.12.2013 01.01.2012 -31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,936,222 -30,268,696 DONEM KARI/ZARARI 9,310,084 3,328,286 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,535,007 5,227,951

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 436,549 361,170

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 242,248 374,016 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 368,455 574,381 IKRAMIYE GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 2,600,000 3,400,000 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 72,986 91,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -109,716 -88,908 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT DEGERLER UZERINDE ETKISI 0 -1,744

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,084,196 518,036

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -159,711 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 4,784,815 -36,359,556

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,313,624 -35,707,406

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,541,156 -541,066 DIGER VARLIKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -318,822 -2,754

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -110,166 -12,926

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -49,840 -26,143

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 491,175 -69,261 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 19,629,906 -27,803,319 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ