Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 07.11.2013 18:01:23

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 07.11.2013 18: 01: 23

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 412,827 82,994 329,833 362,834 96,972 265,862 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 15,688 8,930 6,758 5,715 2,340 3,375 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 15,688 8,930 6,758 5,715 2,340 3,375 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 380 0 380 367 0 367 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 27 27 0 428 428 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 14,281 7,903 6,378 3,670 662 3,008 DIGER MENKUL DEGERLER 1,000 1,000 0 1,250 1,250 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 64,859 27,715 37,144 117,536 7,507 110,029 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 3,000 3,000 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 388,889 382,613 6,276 329,402 321,968 7,434 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 381,917 381,863 54 321,054 321,000 54 DIGER MENKUL DEGERLER 6,972 750 6,222 8,348 968 7,380 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,711,255 2,136,518 574,737 2,669,118 2,077,026 592,092 KREDILER VE ALACAKLAR 2,655,385 2,080,648 574,737 2,626,914 2,034,822 592,092 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 7,584 7,576 8 582 547 35 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,647,801 2,073,072 574,729 2,626,332 2,034,275 592,057 TAKIPTEKI KREDILER 176,327 176,327 0 135,173 135,173 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 120,457 120,457 0 92,969 92,969 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 15,718 15,718 0 94,216 94,216 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,013 2,013 0 1,625 1,625 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,013 2,013 0 1,625 1,625 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 3,826 3,826 0 1,869 1,869 0 CARI VERGI VARLIGI 2,519 2,519 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,307 1,307 0 1,869 1,869 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 121,942 102,754 19,188 99,134 93,091 6,043

AKTIF TOPLAMI 3,737,017 2,763,081 973,936 3,684,449 2,699,614 984,835

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,204,513 1,234,712 969,801 2,710,078 1,504,322 1,205,756 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 49,370 11,671 37,699 55,889 24,561 31,328 DIGER 2,155,143 1,223,041 932,102 2,654,189 1,479,761 1,174,428 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 5,720 5,278 442 2,488 1,686 802 ALINAN KREDILER (5.II.3) 449,169 42,093 407,076 249,101 33,943 215,158 PARA PIYASALARINA BORCLAR 315,499 315,499 0 11,156 11,156 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 315,499 315,499 0 11,156 11,156 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 15,631 13,863 1,768 14,125 12,427 1,698 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 81,658 71,483 10,175 72,048 64,101 7,947 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 44,373 44,373 0 40,227 40,227 0 GENEL KARSILIKLAR 26,321 26,321 0 24,590 24,590 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI