Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 18:01:23

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 18: 01: 23

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2013 - 30/09/2013 01/01/2012 - 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 38,988 72,836 ALINAN FAIZLER 215,994 253,394 ODENEN FAIZLER -112,539 -150,050 ALINAN TEMETTULER 0 2 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 11,286 14,957 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -15,125 5,507 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 32,314 36,080 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -54,143 -51,942 ODENEN VERGILER -14,026 -12,571 DIGER -24,773 -22,541 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -158,846 -127,000 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 437 689 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -44,521 11,953 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -109,751 -140,318 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -19,045 -81 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -2,603 80,075 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -501,443 -86,398 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 503,575 -60,035 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,505 67,115 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -119,858 -54,164

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 55,161 52,575 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 37 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -1,439 -2,811 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 125,281 1,145 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -134,688 -197,053 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 66,007 251,257 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 14,497 -1,058 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -50,200 -2,647 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 393,703 312,803 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 343,503 310,156

---------------------------------------------------------------------------------------------