Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 02.08.2013 17:30:11

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 02.08.2013 17: 30: 11

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 29,475,879 28,129,719 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,969,657 8,740,895 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,678,909 4,748,943 TICARI ALACAKLAR 19,667,732 14,596,286

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4-16 52,647 37,693

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 4 19,615,085 14,558,593 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10,588 11,633

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 10,588 4,035

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 0 7,598 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 142,288 26,117 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 6 6,705 5,845 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 793,208 582,122 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 488,494 275,587

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 488,494 275,587 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 130,919 165,322 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14,278 14,950

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7 14,278 14,950 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15 159,517 126,263 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 30,269,087 28,711,841

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 10,758,929 10,355,645 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 4 9,982,107 9,676,434

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 109,131 309,598

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4 9,872,976 9,366,836 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 517,010 400,040

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 10 391,857 332,451

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 125,153 67,589 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI BORCLAR 6 158,802 169,334 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 15 101,010 109,837 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 285,456 343,763 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 285,456 343,763

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 10 285,456 343,763

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 19,224,702 18,012,433 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 19,224,702 18,012,433 ODENMIS SERMAYE 11 10,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 11 31,279 31,279 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -823 581

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 11 -823 581

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 712,364 631,871 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 11 7,268,209 5,504,191 NET DONEM KARI/ZARARI 1,213,673 1,844,511 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 30,269,087 28,711,841

---------------------------------------------------------------------------------------------