Tekstıl Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.02.2014 19:12:32

KAP : TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.02.2014 19: 12: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -87,896 1,263,696 DONEM KARI/ZARARI 1,503,567 1,844,511 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 711,559 30,604

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7-14 82,164 70,025 ITFA PAYLARI 8-14 336 1,346 KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 11 99,161 69,645 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11 37,058 213,549

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 40,000 0 ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER -290,165 -1,054,162 ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER 17 360,026 202,264

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER ERTELENMIS VERGI GIDERI/GELIRI 18 -52,256 75,481 DONEM VERGI GIDERI 18 435,235 452,456

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,881,337 -1,129,380

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,911 33,771

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 2,701,302 1,551,721 DIGER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -2,781,070 5,796,974

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -214,793 -90,277 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM 4,509,224 20,737

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,104,505 -8,218,038

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,147 -118,652

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -34,958 -58,655 ODENEN IZIN TAZMINATLARI 11 20,405 -46,961 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 333,789 745,735 ODENEN TEMETTULER ODENEN KOMISYONLAR -204,770 -141,330 ALINAN TEMETTULER 51 2,000 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 219,403 1,040,059 VERGI ODEMELERI/IADELERI -436,369 -382,768 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,102 -57,242 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7 -13,102 -57,242 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -100,998 1,206,454 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -100,998 1,206,454 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,855,316 2,648,862 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,754,318 3,855,316

---------------------------------------------------------------------------------------------