The Royal Bank Of Scotland Plc Merkezı Edınburgh Istanbul Merkez Subesı Nakıt Akım Tablosu...

KAP : THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ SUBESI/ [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.08.2014 18: 01: 22

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 20,655 19,963 ALINAN FAIZLER 115,984 75,391 ODENEN FAIZLER -13,016 -7,740 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18,944 24,356 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 24,417 9,160 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 0 166 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -14,596 -18,693 ODENEN VERGILER -18,499 -11,592 DIGER -92,579 -51,085 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 163,208 1,690,506 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 183,725 -16,422 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 580 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -101,112 -266,685 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -150,055 -85,123 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 48,643 11,759 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -22,491 -30,175 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 140,252 2,068,617 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 64,246 7,955 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 183,863 1,710,469

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -5,641 -551 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -62 -20 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 4 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -140,150 -118,086 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 134,830 117,765 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -263 -210

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -25 -30 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -25 -30 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -976 1,314 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 177,221 1,711,202 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,642,591 318,764 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,819,812 2,029,966

---------------------------------------------------------------------------------------------