Torunlar Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 19:22:59

KAP : TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TRGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 19: 22: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -447,493 218,837 DONEM KARI/ZARARI 190,556 336,885 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -70,504 -226,080

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,18 736 570

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 201 417

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 60,639 -14,396 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTIS KAZANCI 8 -222,203 -156,638 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -66,089 -18,156 TUREV FINANSAL ARACLARIN GERCEGE UYGUN DEGERLEME FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -1,313 KAR ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 527 990

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 154,364 -39,686

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 1,321 2,132

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -566,273 110,126

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -129 -122,746

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,641 -56,828

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,032 -23,920

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 132,193 209,607

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 28,183 -11,663

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 2,184 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -659,852 -13,247 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -17,995 126,739 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -446,221 220,931 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,272 -2,093 DIGER ODEMELER 0 -1 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -183,466 -459,728 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -1,664 -1,200 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKU ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -197,097 -471,363 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 13 15,295 12,835 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,190,567 76,120 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 -359 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,779,964 295,826 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -511,724 -249,314 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -50,000 -22,400 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS 0 58,197 ALINAN FAIZ 24,777 45,503 ODENEN FAIZ -52,450 -51,333 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 559,608 -164,771 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 36,667 -2,404 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 596,275 -167,175 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 430,112 597,287 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,026,387 430,112

---------------------------------------------------------------------------------------------