Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:37:56

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 37: 56

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 334,434,590 192,915,187 DONEM KARI/ZARARI 27 81,274,102 66,069,162 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 149,023,522 128,732,941

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 80,031,816 72,618,752

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 1,394,609 1,737,707

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 52,739,467 24,460,763

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 6,450,990 -15,489,437

TEMETTU GELIRLERI 32 -4,754,121 -2,304,877

DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -480

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -4,171,389 38,757,695

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,333,442 1,075,988

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 16,767,171 9,007,458

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -768,463 -1,130,628

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 126,870,013 18,697,879

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -15,365,095 -25,553,419

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 22,881,752 37,849,592

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 5,332,153 -1,028,403

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 18,503,472 4,991,260

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 89,010,991 7,326,203

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 6,506,740 -4,887,354 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 357,167,637 213,499,982 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -13,438,393 -4,900,609 ALINAN FAIZ 31,37 5,919,081 15,959,236 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -11,643,129 -29,033,654 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -3,570,606 -2,609,768 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -515,817,345 -238,039,591 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN K