Tskb Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.01.2014 23:31:27

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TSGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.01.2014 23: 31: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,759,579 16,647,595 DONEM KARI/ZARARI -26,166,850 17,047,938 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,006,867 -8,063,885

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER ( ARTISLARI )/ AZALISLARI 8 5,927,073 -7,389,587 FINANSMAN VE FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,19 -1,117,384 -6,476,814 FINANSMAN GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 29,583,293 5,057,552 GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 23,250 6,820 OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARLARINDAKI PAYLAR 5 59,238 11,665 AMORTISMAN GIDERLERI 9 33,788 42,810 ITFA PAYI GIDERLERI 10 3,610 13,572

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER GIDER TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 13 -167 61,986 DONEM ICINDE AYRILAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 16 273,489 426,391 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 16 20,084 14,883 PERSONEL PRIM KARSILIKLARI 16 180,000 105,870 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI/ (IPTALI ) 12 20,593 60,967

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,919,562 7,663,542

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI BLOKAJ 0 4,160,625 ALINAN FAIZLER 1,110,682 1,627,884 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 164,006 124,085 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 1,627,654 742,288 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -16,474 160,160 ODENEN PERSONEL PRIM KARSILIGI -150,973 -100,870 ODENEN KIDEM TAZMINATI 12 0 -13,611 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -815,333 962,981

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 10,759,579 16,647,595 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,347,595 -11,464,385 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI -11,331,803 -11,462,320 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -8,507 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -7,285 -2,065 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,125,270 5,935,401 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN BANKA KREDILERI 19,950,000 18,725,840 ODENEN BANKA KREDILERI -9,996,778 -7,544,491 ODENEN FAIZLER -2,827,952 -5,245,948 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,537,254 11,118,611 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 177,274 9,087 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,714,528 11,127,698 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 22,025,118 10,897,420 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 28,739,646 22,025,118

---------------------------------------------------------------------------------------------