Turk Ekonomı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 31.07.2013 17:56:45

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.07.2013 17: 56: 45

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01-30.06.2013 01.01-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 988,205 863,772 ALINAN FAIZLER 1,640,487 1,874,389 ODENEN FAIZLER -735,323 -977,832 ALINAN TEMETTULER 3,234 18,054 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 636,723 789,614 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 140,914 369,079 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 194,493 130,736 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -346,707 -306,527 ODENEN VERGILER -100,481 -82,533 DIGER -445,135 -951,208 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,859,279 -906,134 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -651,555 469,447 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 427 11,220 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,812,661 -2,575,237 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -737,005 -197,842 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,419,631 -852,859 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,481,833 2,415,002 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,149,947 490,451 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -709,896 -666,316 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -871,074 -42,362

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -172,411 247,652 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -39,270 -15,173 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,479 4,777 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -4,630,005 -327,970 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,502,699 590,806 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -7,314 -4,788

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 218,285 145,836 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 495,115 394,947 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -276,830 -249,107 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -4 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 15,717 -19,065 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -809,483 332,061 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,467,204 3,247,402 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 2,657,721 3,579,463

---------------------------------------------------------------------------------------------