Turkısh Bank A.s Nakıt Akım Tablosu 26.05.2014 17:53:08

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.05.2014 17: 53: 08

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -2,227 9,034 ALINAN FAIZLER 19,634 16,053 ODENEN FAIZLER -10,342 -7,045 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,160 3,435 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -437 1,383 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 1,008 2,838 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -6,576 -4,217 ODENEN VERGILER 0 0 DIGER -1 -8,674 -3,413 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -118,980 -51,180 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -185,657 97,660 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -19,694 8,879 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -54,659 61,325 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 134,509 -134,432 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 27,945 -24,932 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 -21,424 -59,680 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -121,207 -42,146

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,227 -4,918 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 246 -3,156 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -370 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,099 -26,339 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,482 24,521 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -1 -486 56

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 14,972 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 15,000 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -28 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI