Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 24.10.2013 17:46:46

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 24.10.2013 17: 46: 46

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5,709,160 3,238,504 ALINAN FAIZLER 10,717,963 9,518,404 ODENEN FAIZLER -4,537,966 -5,532,423 ALINAN TEMETTULER 4,794 2,386 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,361,722 1,884,748 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 426,831 272,063 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 26,043 26,831 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,420,657 -1,956,096 ODENEN VERGILER -664,191 -762,843 DIGER (5.6) -205,379 -214,566 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,100,833 -5,729,598 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -109,865 32,669 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -4,695,954 2,469,634 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -21,387,387 -5,537,337 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -970,917 -5,397,655 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 878,042 1,302,828 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 20,085,797 3,992,527 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,444,519 -3,003,837 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.6) 1,654,932 411,573 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,608,327 -2,491,094

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,131,929 -1,726,790 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -10,494 -1,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -173,295 -93,104 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 60,519 60,217 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -15,477,598 -11,212,839 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 14,577,414 6,010,963 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,574,575 -7,065 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 466,100 3,516,038 DIGER (5.6) 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,484,229 1,664,049 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,329,896 4,467,635 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,248,568 -2,203,586 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEME