Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.04.2014 17:42:41

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.04.2014 17: 42: 41

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 5.6 1,797,168 1,465,060 ALINAN FAIZLER 3,601,508 3,282,189 ODENEN FAIZLER -2,039,467 -1,642,293 ALINAN TEMETTULER 69 2,646 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 910,066 773,881 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 272,836 277,764 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 13,787 10,852 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,005,884 -805,938 ODENEN VERGILER -147,577 -345,343 DIGER 191,830 -88,698 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 5.6 -859,356 -2,390,138 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,628 -257,934 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 504,849 -1,564,029 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -3,407,988 -4,980,162 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 304,928 445,006 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 431,982 20,517 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,132,746 7,025,440 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -760,723 -2,368,828 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -63,522 -710,148 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5.6 937,812 -925,078

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 5.6 -2,760,609 -1,172,255 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -47,392 -71,135 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 22,854 18,616 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,459,002 -4,935,997 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,402,613 3,822,514 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,679,682 -6,253 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 368,977 1,104,082 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,329,120 2,297,196 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,959,351 -1,192,992 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -792 -122 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI