Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 18.11.2013 18:15:15

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 18.11.2013 18: 15: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,164,396 2,866,424 ALINAN FAIZLER 6,389,572 6,960,889 ODENEN FAIZLER -2,539,015 -3,342,162 ALINAN TEMETTULER 9,718 656 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 852,800 748,800 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 695,285 354,126 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 404,087 335,637 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -880,867 -777,595 ODENEN VERGILER -678,011 -581,165 DIGER 1 -2,089,173 -832,762 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -771,506 -5,270,125 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 12,104 12,106 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -19,819 -102,663 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -14,221,853 -6,837,817 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,038,303 -4,843,330 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,211,973 348,352 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 9,178,999 9,575,383 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 5,539,750 -384,157 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 2,565,643 -3,037,999 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,392,890 -2,403,701

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,888,443 664,086 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -13,540 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -205,498 -207,843 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 169,748 135,594 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,628,840 -3,799,434 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,413,254 5,125,328 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -3,030,981 -2,112,403 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 2,418,018 1,530,996 DIGER -10,604 -8,152

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 682,201 1,242,813 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,704,040 2,880,007 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,500,000 -1,250,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -552,793 -386,770 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -384 DIGER 30,954 -40 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1 425,392 -417,248 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 612,040 -914,050 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 5,254,694 4,783,966 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5 5,866,734 3,869,916

---------------------------------------------------------------------------------------------