Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Bılanco 05.11.2013 17:45:37

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] BILANCO 05.11.2013 17: 45: 37

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 464 464 319 319 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 1,029 1,029 1,122 1,122 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 1,029 1,029 1,122 1,122 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,029 1,029 1,104 1,104 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 18 18 DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR -3 134,198 101,453 32,745 261,217 221,837 39,380 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 403,374 403,374 134,670 134,670 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 4,600 4,600 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 403,374 403,374 130,070 130,070 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 258,216 255,923 2,293 91,264 91,065 199 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 8,039 8,039 955 955 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 246,804 244,511 2,293 86,381 86,182 199 DIGER MENKUL DEGERLER 3,373 3,373 3,928 3,928 KREDILER VE ALACAKLAR -5 2,680,648 273,234 2,407,414 2,254,410 297,095 1,957,315 KREDILER VE ALACAKLAR 2,626,492 219,078 2,407,414 2,206,391 249,076 1,957,315 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 2,626,492 219,078 2,407,414 2,206,391 249,076 1,957,315 TAKIPTEKI KREDILER 96,962 96,962 97,220 97,220 OZEL KARSILIKLAR (-) 42,806 42,806 49,201 49,201 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 29,556 29,556 29,733 29,733 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 29,556 29,556 29,733 29,733 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) -7 16,358 7,801 8,557 13,204 7,691 5,513 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER 16,358 7,801 8,557 13,204 7,691 5,513 MALI ISTIRAKLER 8,557 8,557 5,513 5,513 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 7,801 7,801 7,691 7,691 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 6,357 6,357 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 6,357 6,357 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 1 1 5 5 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 1 1 5 5 DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 65,422 65,422 54,101 54,101 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 451 451 784 784 SEREFIYE DIGER 451 451 784 784 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 1,121 1,121 1,153 1,153 VERGI VARLIGI -15 6,561 6,561 6,846 6,846 CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI 6,561 6,561 6,846 6,846 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER -17 15,229 13,284 1,945 14,868 13,048 1,820

AKTIF TOPLAMI 3,612,628 1,159,674 2,452,954 2,870,053 865,826 2,004,227

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 19 19 1,096 1,096 ALINAN KREDILER -3 2,452,595 583 2,452,012 2,101,037 2,101,037 PARA PIYASALARINA BORCLAR 460,674 460,674 81,549 81,549 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 460,674 460,674 81,549 81,549 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR 34,226 34,164 62 47,137 47,083 54 MUSTAKRIZ FONLARI DIGER 34,226 34,164 62 47,137 47,083 54 MUHTELIF BORCLAR 6,504 4,909 1,595 5,232 3,411 1,821 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -4 4,459 4,355 104 4,097 3,790 307 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR -7 53,067 53,067 47,743 47,743 GENEL KARSILIKLAR 27,244 27,244 23,008 23,008 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI