Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 14.02.2014 18:08:56

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.02.2014 18: 08: 56

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -1 37,772 155,345 ALINAN FAIZLER 140,636 177,882 ODENEN FAIZLER -34,026 -54,581 ALINAN TEMETTULER 185 330 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,447 6,350 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1,027 961 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 10,773 7,296 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -51,184 -48,612 ODENEN VERGILER -14,193 -14,946 DIGER -1 -20,893 80,665 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1 131,496 -398,104 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 32 61,752 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -81,136 -450,493 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -394 -356 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 96,114 433,212 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 116,880 -442,219 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1 169,268 -242,759

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -132,411 486,490 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -3,864 -4,004 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -503 -178 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 372 177 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -445,594 -417,593 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 318,473 902,831 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -11,276 -18,443 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 11,375 24,056 DIGER -1,394 -356

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -1 -8,750 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI -1 -8,750 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -1 12,941 -1,166 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -3 41,048 242,565 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -2 395,849 153,284 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR -3 436,897 395,849

---------------------------------------------------------------------------------------------