Turkıye Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 05.11.2013 17:45:37

KAP : TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S./ KLNMA [] NAZIM HESAPLAR 05.11.2013 17: 45: 37

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 1,060,042 137,836 922,206 982,974 134,711 848,263 GARANTI VE KEFALETLER (1),(3) 18,564 46 18,518 57,027 46 56,981 TEMINAT MEKTUPLARI 46 46 46 46 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 46 46 46 46 BANKA KREDILERI ITHALAT KABUL KREDILERI DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 18,518 18,518 56,981 56,981 BELGELI AKREDITIFLER 18,518 18,518 56,981 56,981 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER (1),(3) 1,040,395 137,254 903,141 751,068 46,697 704,371 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 15,978 15,978 16,000 16,000 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 15,978 15,978 16,000 16,000 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER CAYILABILIR TAAHHUTLER 1,024,417 137,254 887,163 735,068 46,697 688,371 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 1,024,417 137,254 887,163 735,068 46,697 688,371 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR -2 1,083 536 547 174,879 87,968 86,911 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,083 536 547 174,879 87,968 86,911 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,083 536 547 5,066 2,543 2,523 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 536 536 2,543 2,543 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 547 547 2,523 2,523 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 169,813 85,425 84,388 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 84,388 84,388 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 85,425 85,425 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI PARA ALIM OPSIYONLARI PARA SATIM OPSIYONLARI FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 10,559,535 1,685,252 8,874,283 9,328,874 1,967,239 7,361,635 EMANET KIYMETLER 1,671 1,377 294 2,575 2,079 496 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,377 1,377 2,079 2,079 TAHSILE ALINAN CEKLER TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 294 294 496 496 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 10,554,952 1,682,275 8,872,677 9,323,577 1,963,560 7,360,017 MENKUL KIYMETLER TEMINAT SENETLERI 2,138,311 174,195 1,964,116 1,982,589 320,470 1,662,119 EMTIA VARANT GAYRIMENKUL 5,338,681 778,536 4,560,145 4,665,479 908,836 3,756,643 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,802,476 185,561 1,616,915 1,591,716 205,070 1,386,646 REHINLI KIYMET ALANLAR 1,275,484 543,983 731,501 1,083,793 529,184 554,609 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 2,912 1,600 1,312 2,722 1,600 1,122

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 11,619,577 1,823,088 9,796,489 10,311,848 2,101,950 8,209,898

---------------------------------------------------------------------------------------------