Turkıye Sınaı Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 17:51:36

KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S./ TSKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 17: 51: 36

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 471,463 157,546 ALINAN FAIZLER 561,214 360,220 ODENEN FAIZLER -104,836 -126,044 ALINAN TEMETTULER 6,948 4,957 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 8,112 10,799 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 13,824 24,051 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 859 1,960 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -42,720 -38,363 ODENEN VERGILER -51,294 -53,844 DIGER -1 79,356 -26,190 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 69,812 103,641 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 667 57,774 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -664,128 -754,007 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -179,406 44,102 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 445,779 454,702 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -1 466,900 301,070 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 541,275 261,187

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -244,729 -183,790 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -120 -300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -392 -765 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 1,193 3,325 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,083,293 -281,576 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 838,082 0 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 95,787 DIGER -1 -199 -261

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -67,296 -50,481 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 -2 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU