Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 06.08.2013 17:45:23

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 06.08.2013 17: 45: 23

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,597,821 1,188,274 ALINAN FAIZLER 4,183,234 4,062,740 ODENEN FAIZLER -1,813,186 -2,361,257 ALINAN TEMETTULER 26,245 22,560 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 524,654 316,168 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 74,789 86,775 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 254,494 214,017 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,246,087 -1,067,392 ODENEN VERGILER -302,750 -99,840 DIGER -103,572 14,503 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,464,961 -2,543,314 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,377 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,853,716 -1,667,071 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,044,687 -5,178,475 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -554,746 134,074 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -720,576 730,383 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,173,108 1,854,588 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 858,765 -756,395 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,674,514 2,339,582 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -867,140 -1,355,040

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,007,064 573,638 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -60,371 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -64,870 -28,568 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 180,508 42,789 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,138,696 -799,067 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,108,836 1,357,731 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -74,100 -103,675 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,061,687 111,271 DIGER -20,058 -6,843

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,567,062 2,298,953 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,507,418 2,834,316 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,840,356 -498,363 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -100,000 -37,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2,516 2,031 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -1,309,658 1,519,582 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,999,872 4,933,906 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3,690,214 6,453,488

---------------------------------------------------------------------------------------------