Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 26.08.2013 17:45:24

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 26.08.2013 17: 45: 24

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/06/2013 30/06/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,649,283 1,245,832 ALINAN FAIZLER 4,294,337 4,131,713 ODENEN FAIZLER -1,865,668 -2,354,977 ALINAN TEMETTULER 15,364 4,621 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 505,400 297,147 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 425,159 361,192 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 258,246 216,630 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,521,465 -1,340,012 ODENEN VERGILER -304,885 -126,837 DIGER -157,205 56,355 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,648,977 -2,657,909 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -38,299 19,004 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,918,641 -1,859,539 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -10,599,218 -5,197,899 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -519,504 25,997 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -627,406 751,604 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,336,954 1,993,434 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 966,247 -807,172 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,750,890 2,416,662 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -999,694 -1,412,077

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,070,132 580,745 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -17,490 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -65,952 -29,875 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 180,816 44,264 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,272,582 -824,197 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,138,399 1,390,639 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -74,100 -103,675 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,061,687 111,271 DIGER -20,910 -7,682

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,563,067 2,248,726 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,503,715 2,782,814 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,840,356 -496,581 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -100,292 -37,507 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI