Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 07.11.2013 17:40:27

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.11.2013 17: 40: 27

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,147,661 2,202,861 ALINAN FAIZLER 6,035,985 6,592,764 ODENEN FAIZLER -2,905,375 -3,586,958 ALINAN TEMETTULER 26,245 22,711 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 756,226 478,659 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 123,217 120,882 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 410,716 298,347 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,915,779 -1,602,404 ODENEN VERGILER -325,983 -219,267 DIGER -57,591 98,127 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -3,173,714 -6,565,485 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,377 -1,833 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -5,372,609 -3,496,791 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -15,016,211 -7,617,754 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -576,619 -16,105 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -1,498,603 -411,489 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 11,313,683 3,495,516 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,546,808 -844,405 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 5,427,460 2,327,376 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,026,053 -4,362,624

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,118,850 437,441 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -68,023 -1,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -114,611 -49,257 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 218,242 61,477 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,137,886 -1,686,459 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,615,411 2,055,846 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,724,450 -157,375 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,122,288 239,594 DIGER -29,821 -25,385

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 3,175,961 2,506,099 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 6,160,631 4,032,951 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,884,670 -1,489,852 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU OD